Rational Investing - Cameron Stewart, CFA

Rational Investing - Cameron Stewart, CFA 谈过的股票

共 18 只股票最近 2026-08-26

Rational Investing - Cameron Stewart, CFA

订阅 6.64 万 · 视频 574 条 · 2020-03 开办美国 · YouTube 提供的是近似值

Weekly stock reviews of under valued cash flowing stocks with but high free cash flow yield and capital appreciation for the long term investor. - Not Financial Advice Mr. Stewart has spend nearly 20 years in the finance industry and Wall Street, he has raised more than $6 Billion in capital for companies seeking debt and equity financing for growth capital, dividend recapitalizations, mergers & acquisitions or project financing. Mr. Stewart is currently the Chief Financial Officer (CFO) for a collection of Orangetheory Gyms owned by a Private Equity Group and actively practices the principals discussed on the show. He uses his experience valuing companies to simply explain basic financial concepts and illustrate these principals during the weekly stock reviews. Disclaimer Rational Investing with Cameron Stewart, CFA and CashFlowInvestingPro.com are Not an Investment Advisors. Full Disclosure Here: https://www.cashflowinvestingpro.com/ca0db479-cc85-4de1-ada9-800c18398977

$PLAB 看跌2026-08-26共 1 条PLAB债务过高（1.72亿美元）相对于营收（1.2亿美元），现金流为负，且SG&A费用高；需要3-5年的成本削减来偿还债务，之后才能增长。

$RBLX 看跌2026-08-26共 2 条RBLX因持续经营亏损和过度的股票补偿稀释（5年内40亿美元，约占市值的20%）而不可投资。

$VAT 看涨2026-08-26共 1 条VAT是一家运营良好的卫星公司，拥有强劲的自由现金流和审慎的债务偿还；尽管存在杠杆和Starlink竞争，12倍EBITDA的估值具有吸引力。

$CELH 看涨2026-08-18共 2 条CELH 是长期投资者的买入标的；鉴于强劲的利润率和审慎的收购，10 倍远期市盈率是一个较低的入场点。

$AMZN 看涨2026-08-15共 1 条预计AMZN将继续上涨，这得益于强劲的盈利增长及其作为高倍数、防御性大盘股的地位。

$ASML 看涨2026-08-12共 1 条ASML基本面强劲（营收翻倍、高ROIC、低股权激励），但库存上升是一个警示信号。

$BA 看跌2026-08-12共 1 条波音面临结构性盈利危机，毛利率崩塌（现为5%）叠加销售及管理费用上升，导致债务驱动的稀释；管理层必须恢复利润率以稳定股价。

$KO 看跌2026-08-12共 1 条KO估值相对低增长而言偏高；持看空立场。

$META 看涨2026-08-12共 1 条市场对Meta资本开支的过度反应，在核心广告业务强劲的背景下，以13.5倍EBITDA买入创造了机会。

$MSFT 未站边2026-08-12共 1 条微软报告了强劲的营收增长（增长18%）和Azure扩张（增长40%），但未来高额资本开支（2500-2600亿美元）给现金流质量和融资带来不确定性。

$QCOM 看涨2026-08-12共 1 条QCOM是一家稳健、价格相对便宜的企业，持续高ROIC和低杠杆；市场未给予其增长率更高的估值倍数。

$RDDT 未站边2026-08-12共 1 条Reddit是一家有趣的企业，基本面强劲（营收加速增长、90%毛利率、新近盈利），但可防御性不确定。

$SHOP 未站边2026-08-12共 1 条Shopify商业模式强劲但估值过高；当前倍数下不宜买入。

$PLAY 看跌2026-08-11共 1 条PLAY相对于营收而言债务过高，需要大幅运营重组才能生存；当前基本面疲弱。

$PLTR 看跌2026-08-11共 1 条PLTR不是好的投资，因为过高的股票薪酬（约5年40亿美元）稀释股东权益并使股价持平。

$VIAV 看涨2026-08-11共 1 条VIAV是有吸引力的投资，因为估值低（EBITDA的12倍）且管理层审慎，尽管存在高债务和竞争风险。

$ADP 看涨2026-08-05共 2 条ADP稳健的薪资处理业务和定价能力支撑其长期复利增长，但上行空间有限。

$ZTS 看涨2026-08-05共 2 条ZTS相对于历史估值被低估；强劲的自由现金流和资产负债表支持其长期增长潜力的看涨论点。